大成中证360C净值下跌153% 请保持关注

  金融界基金08月16日讯 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金(简称:大成中证360C,代码003359)公布最新净值,下跌1.53%。本基金单位净值为0.835元,累计净值为0.835元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.64亿元,上期规模为44.18亿元,减少98.56%。

  大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金成立于2017-01-18,业绩比较基准为“中证360互联网+大数据100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-25.51%,今年以来收益-20.32%,近一月收益-2.45%,近一年收益-24.30%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(450/508),成立以来,本基金排名同类(523/636)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-19.05%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为夏高,自2017年01月18日管理该基金,任职期内收益-25.51%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宇顺电子(持仓比例1.28% )、福瑞股份(持仓比例1.25% )、佳云科技(持仓比例1.12% )、邦讯技术(持仓比例1.10% )、海立股份(持仓比例1.07% )、拓日新能(持仓比例1.05% )、宝通科技(持仓比例1.05% )、华铭智能(持仓比例1.02% )、GQY视讯(持仓比例1.00% )、大恒科技(持仓比例1.00% )、海印股份(持仓比例1.00% )、英唐智控(持仓比例0.93% )、乐金健康(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为12.87%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为南威软件(持仓比例1.31% )、腾信股份(持仓比例1.17% )、华谊嘉信(持仓比例1.10% )、金龙机电(持仓比例1.10% )、外运发展(持仓比例1.08% )、天喻信息(持仓比例1.07% )、福瑞股份(持仓比例1.02% )、东信和平(持仓比例0.98% )、厦门信达(持仓比例0.98% )、福日电子(持仓比例0.96% ),合计占资金总资产的比例为10.77%,整体持股集中度(低)。

  今年二季度,A股市场出现震荡下跌的行情。四月到五月上中旬,中美贸易问题出现阶段性缓和,市场情绪有所恢复,股指平稳震荡有所抬升。五月下旬至六月底,随着中美贸易问题再度升级,双方出台一系列关税措施,导致市场担忧增大;同时人民币汇率快速下跌,棚改货币化暂停,市场情绪过分悲观,导致A股持续下跌,创出两年内的新低。在本季度,上证指数下跌10.14%,沪深300指数下跌9.94%,中证360互联网+大数据100指数下跌18.35%。在本报告期内,本基金严格按照中证360互联网+大数据100指数的成分及其权重构建投资组合,较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差为2.22%,日均偏离度为0.10%。跟踪误差较大的原因是停牌股票不能交易。

  截至本报告期末中证360互联网A基金份额净值为0.869元,本报告期基金份额净值增长率为-17.79%;截至本报告期末中证360互联网C基金份额净值为0.863元,本报告期基金份额净值增长率为-17.89%;同期业绩比较基准收益率为-17.48%。