《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

  第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 将《公开募集开放式证券投资基

  一、订立本基金合同的目的、 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 金流动性风险管理规定》(以下

  依据和原则 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投 简称“《流动性规定》”)纳入

  法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 基金合同制订依据

  简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》

  理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券 ”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称

  投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 “《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资

  披露办法》”)和其他有关法律法规。 基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险

  二、释义 新增 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 补充《公开募集开放式证券投资

  2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募 基金流动性风险管理规定》释义

  二、释义 新增 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 《流动性风险管理规定》第四十

  第六部分 基金份额的申购 新增 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 《流动性风险管理规定》第十九

  五、申购和赎回的数量限制 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大

  第六部分 基金份额的申购 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的 《流动性风险管理规定》第二十

  与赎回 金额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位 计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为元。本基金 二、二十三条

  六、申购和赎回的价格、费 为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并 的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。

  用及其用途 在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的 其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的

  有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 赎回费并全额计入基金财产。赎回金额为按实际确认的

  的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按 有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,

  四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生 赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,

  的收益或损失由基金财产承担。 保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财

  第六部分 基金份额的申购 新增 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导 《流动性风险管理规定》第十九、

  与赎回 致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%, 二十二、二十四条

  第六部分 基金份额的申购 新增 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 《流动性风险管理规定》第二十

  八、暂停赎回或延缓支付赎 值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,

  第六部分 基金份额的申购 新增 若本基金发生巨额赎回且发生单个开放日内单个基 《流动性风险管理规定》第二十

  九、巨额赎回的情形及处理 份额的比例超过10%时,本基金管理人有权对该单个基

  2、巨额赎回的处理方式 请实施延期赎回;对该单个基金份额持有人占前一开放

  第十二部分 基金的投资 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资 《流动性风险管理规定》第十八

  二、投资范围 的投资比例合计不低于基金资产的80%;现金或 比例合计不低于基金资产的80%;现金(不包括结算备条

  到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以

  第十二部分 基金的投资 (2)保持不低于基金资产净值5%的现金或 (2)保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括 《流动性风险管理规定》第十六、

  四、投资限制 者到期日在一年以内的政府债券; 结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日 十七、十八、四十条

  变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之 (4)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计

  外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、基金

  比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款

  第十四部分 基金资产估值 新增 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 《流动性风险管理规定》第二十

  第十八部分 基金的信息披 新增 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超 《流动性风险管理规定》第二十

  五、公开披露的基金信息 重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份

  基金年度报告、基金半年度 本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半

  第十八部分 基金的信息披 新增 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 《流动性风险管理规定》第二十

  第二十四部分 基金合同内 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资 《流动性风险管理规定》第十八

  的投资比例合计不低于基金资产的80%;现金或 比例合计不低于基金资产的80%;现金(不包括结算备条

  容摘要 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以

  五、基金财产的投资范围和 基金资产净值的5%。 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  第二十四部分 基金合同内 (2)保持不低于基金资产净值5%的现金或 (2)保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括 《流动性风险管理规定》第十六、

  者到期日在一年以内的政府债券; 结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日 十七、十八、四十条

  变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之 (4)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计

  投资限制 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、基金

  比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款

  第二十四部分 基金合同内 新增 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 《流动性风险管理规定》第二十

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